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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,41% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 8,00% |
NVIDIA | 6,76% |
Apple | 4,37% |
Broadcom | 4,17% |
Eli Lilly & Co | 3,41% |
Applied Materials | 2,58% |
GE Aerospace | 2,57% |
Uber Technologies | 2,52% |
Lam Research | 2,47% |
Eaton Corp | 2,39% |
États-Unis | 91,94% |
Irlande | 4,62% |
Grande-Bretagne | 1,19% |
Autre | 2,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,15% |
1 mois | +1,74% |
3 mois | +14,85% |
6 mois | +24,94% |
1 an | +32,83% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,06% |
2023 | +13,38% |
2022 | -18,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,41% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,27 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUME | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUME | IUME NA | IUME.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUME | IUME SE | IUME.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 320 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |