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| Indice | Bloomberg MSCI Global Treasury ESG Weighted Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,08% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 0,61% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 0,55% |
| BUNDANL.V.14/46 | 0,54% |
| GERMANY, BUND 0.25% 15FEB2029, EUR | 0,52% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 0,48% |
| GERMANY, BUND 4% 4JAN2037, EUR | 0,48% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15NOV2032, EUR | 0,48% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 0,48% |
| GERMANY, BUND 0% 15NOV2027, EUR (2741D) | 0,45% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 0,43% |
| États-Unis | 21,57% |
| Allemagne | 19,65% |
| Japon | 16,55% |
| Grande-Bretagne | 6,24% |
| Autre | 35,99% |
| Souverain | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,24% |
| 1 mois | +0,29% |
| 3 mois | -0,19% |
| 6 mois | -2,55% |
| 1 an | -1,05% |
| 3 ans | +3,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,99% |
| 2025 | +0,58% |
| 2024 | +0,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 5,08% |
| Volatilité 3 ans | 6,24% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,11% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HSGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41T | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | HSGE | |||
| XETRA | EUR | H41T |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 955 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 128 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 093 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 742 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Acc | 653 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |