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Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,19% |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 5,68% |
Unilever | 5,63% |
AstraZeneca | 5,61% |
Lloyds Banking Group | 5,53% |
GSK | 5,32% |
Barclays | 5,19% |
Diageo | 4,42% |
Experian | 4,06% |
HSBC Holdings | 3,80% |
NatWest Group | 3,54% |
Grande-Bretagne | 90,49% |
Irlande | 4,06% |
Suisse | 1,23% |
Autre | 4,22% |
Services financiers | 22,20% |
Biens de consommation non cycliques | 16,69% |
Santé | 10,93% |
Industrie | 10,46% |
Autre | 39,72% |
Année en cours | +0,76% |
1 mois | -3,37% |
3 mois | -0,63% |
6 mois | +0,71% |
1 an | +8,08% |
3 ans | +18,38% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,18% |
2024 | +14,74% |
2023 | +7,55% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 15,19% |
Volatilité 3 ans | 13,90% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASA | FASAIN | DH63INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | FASA | FASA LN FASAIN | FASA.L DH63INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist | 38 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |