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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de lancement
28 août 2024
Positions
54
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Spain Treasury Bond. The Bloomberg Spain Treasury Bond index tracks Euro denominated Spanish government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,23% |
| Date de lancement / première cotation | 28 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 54 au total
24,28%
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 5.75% 30JUL2032, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 6% 31JAN2029, EUR | 2,49% |
| SPAIN, OBL 3.2% 31OCT2035, EUR | 2,45% |
| Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR | 2,39% |
| SPAIN, OBL 3.55% 31OCT2033, EUR | 2,38% |
| SPAIN, OBL 5.15% 31OCT2028, EUR | 2,37% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 2,36% |
| SPAIN, OBL 1.95% 30JUL2030, EUR | 2,33% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 2,33% |
Pays
| Espagne | 99,10% |
| Autre | 0,90% |
Secteurs
| Souverain | 99,10% |
| Non corporatif | 0,89% |
| Autre | 0,02% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,19% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -0,77% |
| 6 mois | -2,10% |
| 1 an | +0,78% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,80% |
| 2025 | +1,38% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPGA | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Spain Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 206 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPGA ?
Le nom de SPGA est iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est SPGA.
Quel est l’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE0004LCA3I5.
Quels sont les coûts de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.