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Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
Axe d’investissement | Obligations, INR, Inde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 4 septembre 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC BANK PLC |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IN0020230051 | 5,10% |
IN0020230085 | 5,06% |
IN0020240019 | 4,97% |
IN0020220029 | 4,34% |
IN0020230077 | 4,25% |
IN0020220086 | 4,13% |
IN0020220011 | 4,01% |
IN0020220102 | 4,00% |
IN0020210244 | 3,80% |
IN0020220151 | 3,79% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -4,36% |
1 mois | +0,11% |
3 mois | -4,26% |
6 mois | -1,07% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,77% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | INGE | - - | - - | - |
XETRA | USD | INGU | INGU GY IINGUUIV | INGEGUSD.DE IINGUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | INGE | INGE GY IINGUEIV | INGEG.DE IINGUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 618 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 56 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 56 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |