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| Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Axe d’investissement | Obligations, INR, Inde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,89% |
| Date de création/début du négoce | 21 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| IN0020230085 | 4,85% |
| IN0020230051 | 4,70% |
| IN0020240126 | 4,50% |
| IN0020240019 | 4,27% |
| IN0020230077 | 4,13% |
| IN0020220029 | 3,72% |
| IN0020220086 | 3,69% |
| IN0020220102 | 3,54% |
| IN0020210244 | 3,48% |
| IN0020220151 | 3,46% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -10,39% |
| 1 mois | -2,74% |
| 3 mois | -0,75% |
| 6 mois | -6,67% |
| 1 an | -10,39% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,91% |
| 2024 | +12,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 7,89% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,55% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TIGA | TIGA IM TIGAEUIV | TIGA.MI | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGA | TIGA GY TIGAEUIV | TIGA.DE | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 613 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C 1C | 48 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |