TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
21 M
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335
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Description
Le Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) est un ETF géré activement.
The ETF invests in corporate bonds issued by companies worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,32% |
| Date de création/début du négoce | 24 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 335 au total
11,19%
| US172967MP39 | 1,64% |
| US95000U2N22 | 1,46% |
| US89788MAN20 | 1,16% |
| US38141GWZ35 | 1,10% |
| US46647PBK12 | 1,08% |
| US00206RML32 | 1,00% |
| US00287YDA47 | 0,99% |
| US26078JAE01 | 0,94% |
| US92826CAM47 | 0,91% |
| US92343VDR24 | 0,91% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,37% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,79% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,77% |
| 6 mois | +5,44% |
| 1 an | +5,92% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,24% |
| 2023 | +4,11% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,65% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 3,72% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,80% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,32% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FSMU | FSMU LN FSMUUSIV | FSMU.L FSMUUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSMU | FSMU SE FSCEEUIV | FSMU.S FSCEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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Le nom de FSMU est Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged).
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Le sigle de Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) est FSMU.
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L’ISIN de Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) est IE0005E8N9I1.
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Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (hedged) est de 21 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.