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| Indice | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Canada, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,18% |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Shopify, Inc. | 7,15% |
| Royal Bank of Canada | 6,30% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 6,29% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 5,54% |
| Alimentation Couche-Tard | 5,31% |
| Brookfield Corp. | 4,00% |
| Dollarama | 3,66% |
| Kinross Gold Corp. | 3,63% |
| The Bank of Nova Scotia | 3,58% |
| Loblaw | 3,45% |
| Canada | 78,23% |
| Autre | 21,77% |
| Services financiers | 20,19% |
| Matières premières | 18,86% |
| Technologie | 10,65% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,18% |
| Autre | 42,12% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,75% |
| 1 mois | +4,53% |
| 3 mois | +8,46% |
| 6 mois | +14,67% |
| 1 an | +19,55% |
| 3 ans | +55,49% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +46,11% |
| 2025 | +15,53% |
| 2024 | +22,75% |
| 2023 | +11,08% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 14,18% |
| Volatilité 3 ans | 12,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,25 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,42% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP8E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP8E | OP8E FP IOP8E | .IOP8E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP8E | |||
| XETRA | EUR | OP8E | OP8E GY IOP8E |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc | 114 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |