TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
6 M
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Description
Le Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,96% |
| Date de création/début du négoce | 21 avril 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 141 au total
32,14%
| DE0001030740 | 4,98% |
| DE0001030716 | 4,03% |
| FR0013234333 | 3,73% |
| IT0005508590 | 3,54% |
| AT0000A33SH3 | 3,04% |
| IT0005542359 | 2,84% |
| DE0001030708 | 2,77% |
| IE00BFZRQ242 | 2,54% |
| DE000BU3Z005 | 2,41% |
| FR0000571150 | 2,26% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,95% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,77% |
| 1 mois | -0,39% |
| 3 mois | -0,81% |
| 6 mois | +3,97% |
| 1 an | +2,35% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,78% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 2,53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EGTD | EGTD IM EGVDIN | EGTD.MI I2LAINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EGVD | EGVD GY EGVDIN | EGVD.DE I2LAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc | 40 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGTD ?
Le nom de EGTD est Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist est EGTD.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist est IE0008SEV3B2.
Quels sont les coûts de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.