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Indice | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,75% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 4,52% |
Microsoft Corp. | 4,09% |
Meta Platforms | 2,83% |
QUALCOMM, Inc. | 1,93% |
Canadian Imperial Bank | 1,81% |
The Cigna Group | 1,60% |
Applied Materials, Inc. | 1,47% |
General Motors Co. | 1,47% |
The TJX Cos | 1,36% |
Cardinal Health | 1,31% |
Technologie | 26,71% |
Services financiers | 18,86% |
Industrie | 14,72% |
Biens de consommation cycliques | 13,11% |
Autre | 26,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +21,56% |
1 mois | +2,63% |
3 mois | +2,18% |
6 mois | +6,10% |
1 an | +36,88% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +50,52% |
2023 | +21,84% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 2,11% |
2023 | EUR 0,85 | 2,10% |
Volatilité 1 an | 12,75% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,88 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,82% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQSD | IQSD IM IQSDIN | IQSD.MI IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSD | IQSD GY IQSDIN | IQSD.DE IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 138 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |