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Indice | MSCI Emerging Markets Islamic ESG Universal Screened |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,79% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,16% |
Reliance Industries Ltd. | 5,40% |
SK hynix, Inc. | 4,03% |
Al Rajhi Bank | 3,86% |
Hindustan Unilever | 2,79% |
Saudi Arabian Oil Co. | 2,71% |
United Microelectronics Corp. | 1,85% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,64% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,48% |
Gold Fields Ltd. | 1,46% |
Technologie | 21,68% |
Énergie | 14,48% |
Matières premières | 13,99% |
Santé | 9,99% |
Autre | 39,86% |
Année en cours | +2,41% |
1 mois | +0,31% |
3 mois | -0,78% |
6 mois | -5,21% |
1 an | +0,71% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,03% |
2024 | -0,56% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 16,79% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | HIES | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HIES | HIES LN | ||
London Stock Exchange | USD | HIEM | HIEM LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HIEM |