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Indice | MSCI Emerging Markets Islamic ESG Universal Screened |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,79% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 23,39% |
Samsung Electronics | 12,35% |
Reliance Industries | 6,29% |
Al Rajhi Bank | 2,18% |
Samsung Electronics | 1,84% |
Petroleo Brasileiro | 1,73% |
Xiaomi Corp | 1,52% |
Petroleo Brasileiro | 1,39% |
STC Co | 1,33% |
Asian Paints | 1,23% |
Technologie | 42,81% |
Énergie | 12,19% |
Matières premières | 11,90% |
Santé | 6,31% |
Autre | 26,79% |
Année en cours | +6,00% |
1 mois | -0,82% |
3 mois | +8,33% |
6 mois | +13,72% |
1 an | +12,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,79% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,21% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | HIES | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HIES | HIES LN | ||
London Stock Exchange | USD | HIEM | HIEM LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HIEM |