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TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
22 juin 2022
Positions
137
Aperçu
Description
Le UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged). The MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks large, mid and small cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to Euro (EUR).
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 2 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,22% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,61% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 22 juin 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 137
43,55%
| Wesfarmers | 5,09% |
| CSL Ltd | 5,06% |
| Commonwealth Bank | 4,90% |
| AIA Group | 4,87% |
| HKEX | 4,76% |
| ANZ Group Holdings | 4,55% |
| Oversea-Chinese Banking | 4,13% |
| Macquarie Group | 3,98% |
| Goodman Group | 3,39% |
| United Overseas Bank Ltd | 2,82% |
Landen
| Australie | 64,65% |
| Hong Kong | 16,10% |
| Singapour | 15,29% |
| Nouvelle-Zélande | 3,49% |
Sectoren
| Services financiers | 39,42% |
| Immobilier | 11,49% |
| Matières premières | 9,97% |
| Industrie | 8,70% |
| Autre | 30,42% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,41% |
| 1 maand | +0,15% |
| 3 maanden | +4,45% |
| 6 maanden | +0,00% |
| 1 jaar | +11,05% |
| 3 jaar | +31,11% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +43,76% |
| 2025 | +11,78% |
| 2024 | +10,89% |
| 2023 | +6,78% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,61% |
| Volatiliteit 3 jaar | 11,62% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,81 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,21% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,41% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,41% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PEXE | PEXE IM PEXEEUIV | PEXE.MI PEXEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 788 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc est de 2 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.