TER
0,29% p.a.
Politica di distribuzione
Capitalisation
Replicazione
Complète
Dimensione del fondo
111 mln
Partecipazioni
75
Panoramica
Descrizione
Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Dimensione del fondo | CHF 111 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Oui |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 12,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 juin 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 décembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Inconnu |
| Svizzera | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Pas de « Meldefonds » |
| Regno Unito | Pas d’UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 75
43,57%
| Commonwealth Bank of Australia | 8,48% |
| CSL Ltd. | 5,54% |
| AIA Group Ltd. | 5,14% |
| National Australia Bank | 4,49% |
| Wesfarmers Ltd. | 3,76% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 3,58% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,53% |
| Goodman Group | 3,53% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,10% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,42% |
Paesi
| Australie | 60,65% |
| Hong Kong | 19,90% |
| Singapour | 14,03% |
| Nouvelle-Zélande | 3,21% |
| Autre | 2,21% |
Settori
| Services financiers | 41,33% |
| Immobilier | 16,84% |
| Santé | 8,67% |
| Industrie | 8,13% |
| Autre | 25,03% |
Al 29/05/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,88% |
| 1 mese | -0,44% |
| 3 mesi | +1,92% |
| 6 mesi | +10,14% |
| 1 anno | +6,82% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,35% |
| 2023 | -5,05% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,79% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Plus d'informations
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Domande frequenti
Qual è il nome di OP6E?
Il nome di OP6E è Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP6E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU2491210618.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,29% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 111 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.