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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU2491210618

 | 

Ticker OP6E

TER
0,29% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
108 M
Positions
80
 

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Description

Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,29% p.a.. Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) a des actifs sous gestion à hauteur de 108 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 30 juin 2022 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 108 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,29% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,14%
Date de création/début du négoce 30 juin 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Ossiam
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 80 au total
41,64%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
8,17%
CSL LTD
6,07%
AIA GRP. LTD
5,45%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
4,37%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD
3,51%
WESFARMERS ORDINARY
3,40%
MACQUARIE GRP. LTD
3,18%
DBS GRP. HLDGS. LTD
2,62%
GOODMAN GRP.
2,47%
WOOLWORTHS GRP. LTD
2,40%

Pays

Australie
62,38%
Hong Kong
19,60%
Singapour
12,93%
Nouvelle-Zélande
3,19%
Autre
1,90%

Secteurs

Services financiers
38,67%
Immobilier
17,32%
Santé
9,82%
Industrie
9,62%
Autre
24,57%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +0,45%
1 mois +3,13%
3 mois +7,88%
6 mois +4,43%
1 an -1,63%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -0,79%
2023 +0,96%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,14%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an -0,12
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -13,07%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -16,23%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OP6E -
-
-
-
-
Euronext Paris EUR OP6E OP6E FP
IOP6E

.IOP6E
SIX Swiss Exchange EUR OP6E OP6E SW
IOP6E

.IOP6E
XETRA EUR OP6E OP6E GY
IOP6E

.IOP6E

Plus d'informations

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en % p.a.
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OP6E ?

Le nom de OP6E est Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

Le sigle de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est OP6E.

Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

L’ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est LU2491210618.

Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,29% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 108 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.