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Indice | MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 215 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,22% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,18% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,68% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,67% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,65% |
HDFC Bank Ltd. | 2,23% |
Reliance Industries Ltd. | 2,12% |
China Construction Bank Corp. | 1,82% |
Infosys | 1,53% |
Meituan | 1,48% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,25% |
Technologie | 30,45% |
Services financiers | 22,04% |
Biens de consommation cycliques | 15,33% |
Télécommunication | 8,47% |
Autre | 23,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -0,81% |
1 mois | -3,84% |
3 mois | -1,96% |
6 mois | +6,78% |
1 an | +11,98% |
3 ans | +17,47% |
5 ans | +44,18% |
Depuis la création (MAX) | +35,67% |
2024 | +18,55% |
2023 | +3,99% |
2022 | -16,09% |
2021 | +2,77% |
Volatilité 1 an | 16,22% |
Volatilité 3 ans | 16,60% |
Volatilité 5 ans | 17,49% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -11,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,43% |
Perte maximale depuis la création | -32,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | LCAS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LCUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LCAS IM ILCASIV | LCAS.MI ILCASINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | LCAS | LCAS LN LCASUSIV | LCAS.L LCASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBP | LCAL | LCAL LN LCALIV | LCAL.L LCALINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LCUA | LCUA GY ILCASIV | LCUA.DE ILCASINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 164 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 127 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |