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| Indice | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,94% |
| Date de création/début du négoce | 27 novembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Année en cours | +2,80% |
| 1 mois | +1,20% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | +1,65% |
| 1 an | +0,44% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 3,52% |
| Volatilité 1 an | 8,94% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,57% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | 32GH |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 79 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 50 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |