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| Indice | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,83% |
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US30303MAC64 | 1,77% |
| US68389XDK81 | 1,44% |
| META PLATFORMS, 3.85% 15AUG2032, USD | 1,28% |
| SPRINT CAPITAL CORP, 8.75% 15MAR2032, USD | 1,24% |
| AMAZON.COM, 3.6% 13APR2032, USD | 1,23% |
| AMAZON.COM, 4.7% 1DEC2032, USD | 1,20% |
| ORACLE, 6.25% 9NOV2032, USD | 1,17% |
| TORONTO-DOMINION BANK, 4.456% 8JUN2032, USD (C) | 1,05% |
| FORD MOTOR, 6.1% 19AUG2032, USD | 0,98% |
| THE COCA-COLA COMPANY, 2.25% 5JAN2032, USD | 0,95% |
| États-Unis | 64,34% |
| Canada | 5,31% |
| Grande-Bretagne | 1,28% |
| Japon | 1,07% |
| Autre | 28,00% |
| Finance | 20,56% |
| Technologie | 12,48% |
| biens de consommation cycliques | 7,76% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,21% |
| Autre | 51,99% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +2,32% |
| 1 mois | -0,51% |
| 3 mois | +2,73% |
| 6 mois | +1,45% |
| 1 an | +3,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,94% |
| 2025 | +3,29% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 4,65% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,27 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 4,60% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,75% |
| Volatilité 1 an | 6,83% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,57% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | 32GH |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 174 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 110 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 52 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |