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| Indice | S&P 500 Scored & Screened (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 269 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
| Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 11,08% |
| Apple | 9,95% |
| Microsoft | 7,36% |
| Alphabet, Inc. A | 4,41% |
| Meta Platforms | 3,53% |
| Alphabet, Inc. C | 3,52% |
| Eli Lilly & Co. | 2,00% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,54% |
| Walmart, Inc. | 1,35% |
| Visa, Inc. | 1,32% |
| États-Unis | 94,98% |
| Irlande | 1,88% |
| Autre | 3,14% |
| Technologie | 38,49% |
| Télécommunication | 13,21% |
| Santé | 10,16% |
| Services financiers | 9,63% |
| Autre | 28,51% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,24% |
| 1 mois | -0,50% |
| 3 mois | -2,82% |
| 6 mois | +1,93% |
| 1 an | +25,04% |
| 3 ans | +60,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +56,92% |
| 2025 | +16,35% |
| 2024 | +21,02% |
| 2023 | +24,13% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 15,85% |
| Volatilité 3 ans | 15,67% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,89% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUM | CBUM GR |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | 1 017 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 586 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 51 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |