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Taille du fonds | EUR 444 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,62% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 9,67% |
Apple | 8,31% |
NVIDIA | 6,15% |
Amazon com | 5,06% |
Alphabet, Inc. A | 2,58% |
Alphabet, Inc. C | 2,19% |
Eli Lilly & Co | 1,89% |
Tesla | 1,76% |
JPMorgan Chase | 1,69% |
UnitedHealth Group | 1,44% |
États-Unis | 97,06% |
Irlande | 1,17% |
Autre | 1,77% |
Technologie | 36,40% |
Santé | 12,77% |
Biens de consommation cycliques | 12,29% |
Services financiers | 9,67% |
Autre | 28,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,21% |
1 mois | -2,12% |
3 mois | +5,18% |
6 mois | +15,85% |
1 an | +20,48% |
3 ans | +20,58% |
5 ans | +75,23% |
Depuis la création (MAX) | +81,90% |
2023 | +23,83% |
2022 | -20,84% |
2021 | +30,61% |
2020 | +16,48% |
Volatilité 1 an | 13,62% |
Volatilité 3 ans | 19,47% |
Volatilité 5 ans | 22,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -10,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,97% |
Perte maximale depuis la création | -33,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S5SG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 5ESGE | 5ESGE IM S5SGEUIV | 5ESGE.MI S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5ESGE | 5ESGE SW S5SGEUIV | 5ESGE.S S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | S5SG | S5SG GY S5SGEUIV | S5SG.DE S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 355 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 177 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 35 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |