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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
10 octobre 2024
Positions
651
Aperçu
Description
Le L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc reproduit l'index J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped. L'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped suit les obligations d'entreprises libellées en EUR et en USD. Les banques sont exclues. L'indice est composé d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Échéance : 3-24 mois. Notation : A- ou supérieur.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,52% |
| Date de création/début du négoce | 10 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 651 au total
4,91%
| US594918BY93 | 0,60% |
| US594918BR43 | 0,53% |
| US717081EA70 | 0,51% |
| US037833BZ29 | 0,51% |
| XS2616008541 | 0,47% |
| US17275RBQ48 | 0,47% |
| US30303M8G02 | 0,46% |
| XS1960678255 | 0,46% |
| US20030NBS99 | 0,45% |
| US00287YBV02 | 0,45% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,28% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | +0,88% |
| 6 mois | +0,22% |
| 1 an | -3,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,53 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBHR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Quel est le nom de XBNK ?
Le nom de XBNK est L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc est XBNK.
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Quels sont les coûts de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.