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Indice | JPMorgan Active US Value |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 18 janvier 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BofA Corp | 3,53% |
Chevron | 2,84% |
Berkshire Hathaway | 2,83% |
Wells Fargo | 2,05% |
AbbVie | 2,05% |
ExxonMobil | 2,02% |
NXP Semiconductors | 1,77% |
CSX | 1,69% |
ConocoPhillips | 1,67% |
Fiserv | 1,62% |
États-Unis | 89,56% |
Irlande | 3,57% |
Pays-Bas | 1,77% |
Autre | 5,10% |
Services financiers | 22,23% |
Santé | 15,42% |
Industrie | 10,78% |
Technologie | 10,06% |
Autre | 41,51% |
Année en cours | - |
1 mois | +0,40% |
3 mois | +6,41% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,10% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JADV | JADV LN JAVDGBIV | JADV.L JAVDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JAVD | JAVD LN JAVDUSIV | JAVD.L JAVDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPVD | JPVD GY JAVDEUIV | JPVD.DE JAVDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (acc) | 4 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |