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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
1 juli 2025
Positions
31
Aperçu
Description
The Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg US Short Treasury index. The Bloomberg US Short Treasury index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Short Treasury |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-1 |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 1 juli 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | - |
| Einde belastingjaar | 30 juni |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | Onbekend |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | Geen UK-rapportage |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Er zijn momenteel geen ETF die dezelfde index volgen of een identieke beleggingsfocus hebben als de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc).
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 31 au total
49,19%
| US912797SD08 | 9,10% |
| 0% BILL 12/03/2026 USD | 8,89% |
| 0% BILL 21/05/2026 USD | 4,11% |
| USA20/27 | 4,07% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 4,03% |
| US2Y1 | 4,00% |
| US912797TA59 | 3,95% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 3,77% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 3,65% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 3,62% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,27% |
| 1 mois | -1,73% |
| 3 mois | +0,34% |
| 6 mois | +0,63% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,96% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FLUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SHOR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SHOR | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FUST1 | |||
| XETRA | EUR | SHOR |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est IE000E02WFD5.
Quels sont les coûts de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.