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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 33 m
Fecha de inicio
21 février 2024
Participaciones
9 405
Panorama general
Cotización
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Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) suit l'évolution des titres hypothécaires américains émis par des entreprises publiques. Devise couverte en euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 février 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Elegible para PEA | No |
| Alemania | Inconnu |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 9 405
14,50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7,60% |
| US01F0526982 | 1,26% |
| US21H0526945 | 1,05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0,98% |
| US01F0506927 | 0,87% |
| US21H0606978 | 0,63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0,55% |
| US21H0506988 | 0,55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0,51% |
| US36179WTX64 | 0,50% |
Países
| États-Unis | 28,44% |
| Autre | 71,56% |
Sectores
| Industrie | 20,60% |
| Non corporatif | 7,60% |
| Finance | 0,19% |
| Agences gouvernementales | 0,04% |
| Autre | 78,60% |
A partir de 31/08/2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,34% |
| 1 mes | +2,54% |
| 3 meses | -1,22% |
| 6 meses | -1,96% |
| 1 año | -2,32% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,50% |
| 2025 | +6,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 3,60% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 6,70% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,62% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBW |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 50 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBW?
El nombre de CEBW es iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es CEBW.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IE000EEJLWG1.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de 33 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.