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0,11% p.a.
Méthode de distribution
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Taille du fonds
19 M
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Description
Le Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened. The Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,11% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,05% |
| Date de création/début du négoce | 15 novembre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 793 au total
3,18%
| CH1174335740 | 0,46% |
| XS2577053825 | 0,39% |
| XS1069439740 | 0,37% |
| XS2282094494 | 0,35% |
| XS2398745922 | 0,34% |
| XS2573712044 | 0,26% |
| FR001400M4O2 | 0,26% |
| FR001400H9B5 | 0,25% |
| XS2613658710 | 0,25% |
| FR001400CKA4 | 0,25% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,03% |
État : 27/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,18% |
| 1 mois | -0,12% |
| 3 mois | +0,44% |
| 6 mois | +5,35% |
| 1 an | +5,82% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,07% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 3,71% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,05% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | V3RF GY IV3RFEUR | V3RF.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | V3RF | V3RF NA IV3RFEUR | V3RF.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | V3RF | V3RF LN IV3RFGBP | V3RF.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | V3RF | V3RF SW IV3RFCHF | V3RF.S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 73 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de V3RF ?
Le nom de V3RF est Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
Le sigle de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est V3RF.
Quel est l’ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
L’ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est IE000F37PGZ3.
Quels sont les coûts de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing s'élève à 0,11% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.