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0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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1 M
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Description
Le L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist reproduit l'index J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,06% |
| Date de création/début du négoce | 22 juillet 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 180 au total
13,21%
| CND100047QT4 | 1,41% |
| CND100036Q75 | 1,36% |
| CND10003R702 | 1,36% |
| CND100037XX3 | 1,35% |
| CND10006VNH0 | 1,33% |
| CND10004GNL8 | 1,32% |
| CND100031JZ0 | 1,31% |
| CND10006ZG95 | 1,28% |
| CND100076348 | 1,25% |
| CND10003VNX4 | 1,24% |
Pays
| Chine | 73,23% |
| Autre | 26,77% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,03% |
| 1 mois | +1,79% |
| 3 mois | +2,41% |
| 6 mois | +2,52% |
| 1 an | +3,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,70% |
| 2023 | -2,04% |
| 2022 | -0,37% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,45% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 2,46% |
| 2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
| 2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DRGE ?
Le nom de DRGE est L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Quel est le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
Le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est DRGE.
Quel est l’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
L’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est IE000F472DU7.
Quels sont les coûts de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
La taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est de 1 millions d'euros.
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