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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
22 juillet 2021
Positions
183
Aperçu
Cours actuel
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Le L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist reproduit l'index J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 22 juillet 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,7% |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 183 au total
10,65%
Pays
| Chine | 99,01% |
| Autre | 0,99% |
État : 28/09/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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Comparaison détaillée de toutes les offres
Source : Recherche justETF; Statut : 11/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,12% |
| 1 mois | +2,53% |
| 3 mois | +5,00% |
| 6 mois | +9,10% |
| 1 an | +13,23% |
| 3 ans | +15,41% |
| 5 ans | +17,88% |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,77% |
| 2025 | -6,84% |
| 2024 | +9,63% |
| 2023 | -2,14% |
| 2022 | -0,27% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,40% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 1,57% |
| 2025 | EUR 0,20 | 1,89% |
| 2024 | EUR 0,24 | 2,35% |
| 2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
| 2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,79% |
| Volatilité 3 ans | 6,62% |
| Volatilité 5 ans | 7,10% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 2,76 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,74 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,33% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 92 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DRGE ?
Le nom de DRGE est L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Quel est le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
Le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est DRGE.
Quel est l’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
L’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est IE000F472DU7.
Quels sont les coûts de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ?
La taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.