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0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
130 M
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Description
Le L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist reproduit l'index J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 130 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,94% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 180 au total
13,21%
| CND100047QT4 | 1,41% |
| CND100036Q75 | 1,36% |
| CND10003R702 | 1,36% |
| CND100037XX3 | 1,35% |
| CND10006VNH0 | 1,33% |
| CND10004GNL8 | 1,32% |
| CND100031JZ0 | 1,31% |
| CND10006ZG95 | 1,28% |
| CND100076348 | 1,25% |
| CND10003VNX4 | 1,24% |
Pays
| Chine | 73,23% |
| Autre | 26,77% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,08% |
| 1 mois | +1,82% |
| 3 mois | +2,41% |
| 6 mois | +2,50% |
| 1 an | +3,05% |
| 3 ans | +13,54% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,27% |
| 2023 | -2,12% |
| 2022 | +0,05% |
| 2021 | +16,16% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 2,37% |
| 2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
| 2021 | EUR 0,13 | 1,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,94% |
| Volatilité 3 ans | 6,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DRGN ?
Le nom de DRGN est L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est DRGN.
Quel est l’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est IE00BLRPQL76.
Quels sont les coûts de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est de 130 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.