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| Indice | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
| Taille du fonds | EUR 126 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,56% |
| Date de création/début du négoce | 14 juin 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 1,05% |
| Apple | 1,03% |
| Mastercard | 0,99% |
| Meta Platforms | 0,98% |
| Amazon.com, Inc. | 0,98% |
| Microsoft | 0,97% |
| Visa | 0,92% |
| Netflix | 0,91% |
| Deutsche Telekom AG | 0,89% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,71% |
| Services financiers | 19,03% |
| Technologie | 18,15% |
| Industrie | 11,65% |
| Biens de consommation cycliques | 9,47% |
| Autre | 41,70% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +8,74% |
| 1 mois | +1,40% |
| 3 mois | +5,23% |
| 6 mois | +8,69% |
| 1 an | +9,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +36,01% |
| 2024 | +19,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 1,64% |
| 2024 | EUR 0,18 | 1,86% |
| Volatilité 1 an | 15,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,74% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | K0MR | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | K0MR GY | K0MR.DE | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | K0MR | K0MR SW K0MREUIV | K0MR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | K0MR |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 749 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |