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Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 99,32% |
Année en cours | - |
1 mois | +1,29% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,83% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GCBE | GCBE IM GCBEINE | GCBE.MI MKDBINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | GCBS | GCBS LN GCBSINS | GCBS.L MKDCINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | GCBE | GCBE LN GCBEIN | GCBE.L MKDDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | GLBD | GLBD GY GCBEINE | GLBD.DE MKDBINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 911 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 480 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 505 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4 227 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 578 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |