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TER
0,80% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de création
28 octobre 2024
Positions
95
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index S&P Listed Private Equity (GBP Hedged). L'indice S&P Listed Private Equity (GBP Hedged) suit l'évolution de grandes valeurs liquides de capital-investissement d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique, qui se négocient sur des marchés développés. La devise est couverte en livres sterling (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Listed Private Equity (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,80% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,39% |
| Date de création/début du négoce | 28 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 95 au total
52,54%
| 3i Group Plc | 8,78% |
| Brookfield Corp. | 8,29% |
| Blackstone, Inc. | 6,03% |
| Partners Group Holding AG | 5,03% |
| KKR & Co., Inc. | 4,68% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,19% |
| EQT AB | 4,12% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3,86% |
| Ares Capital | 3,80% |
| The Carlyle Group Inc. | 3,76% |
Secteurs
| Services financiers | 77,67% |
| Énergie | 2,87% |
| Autre | 19,46% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,52% |
| 1 mois | +1,76% |
| 3 mois | -5,09% |
| 6 mois | -0,69% |
| 1 an | -11,21% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -26,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IPRH |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IPRH ?
Le nom de IPRH est iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IPRH.
Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE000GXN71U1.
Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,80% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.