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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
31 mars 2026
Positions
74
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Dow Jones Japan Select Dividend. L'indice Dow Jones Japan Select Dividend suit l'évolution de 75 actions japonaises offrant un rendement en dividendes élevé.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Japan Select Dividend |
| Univers d’investissement | Actions, Japon, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 74 au total
31,36%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,68% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,91% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 3,76% |
| Japan Tobacco, Inc. | 3,14% |
| Honda Motor Co., Ltd. | 3,14% |
| SoftBank Corp. | 2,83% |
| Mitsubishi Corp. | 2,77% |
| Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,61% |
| KDDI Corp. | 2,35% |
| Mitsui & Co., Ltd. | 2,17% |
Pays
| Japon | 99,54% |
| Autre | 0,46% |
Secteurs
| Services financiers | 29,66% |
| Biens de consommation cycliques | 16,81% |
| Industrie | 14,51% |
| Matières premières | 8,86% |
| Autre | 30,16% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +8,72% |
| 3 mois | +10,76% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,97% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | JPDV | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPDV ?
Le nom de JPDV est iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) est JPDV.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) est IE000HT8JEW8.
Quels sont les coûts de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.