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| Indice | ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,23% |
| Date de lancement / première cotation | 1 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Grant Thornton |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| biens de consommation cycliques | 21,56% |
| Finance | 20,60% |
| Matériaux non énergétiques | 18,33% |
| Services aux consommateurs | 13,24% |
| Autre | 26,27% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | +3,34% |
| 1 mois | -0,82% |
| 3 mois | +0,09% |
| 6 mois | +1,79% |
| 1 an | +5,04% |
| 3 ans | +15,15% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +16,01% |
| 2025 | -3,68% |
| 2024 | +12,28% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 5,23% |
| Volatilité 3 ans | 7,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,49% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USFA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | USFA IM USFAEUIV | USFA.MI | |
| Euronext Paris | EUR | USFA | USFA FP USFAEUIV | USFA.PA | |
| London Stock Exchange | USD | USFA | USFA LN USFAUSIV | USFA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | ANGB | ANGB LN USFAUSIV | ANGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USFA | USFA SE | USFA.S | |
| XETRA | EUR | EM1A | EM1A GY USFAEUIV | USFA.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 63 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 6 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 4 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |