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| Indice | ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 55 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,38% |
| Date de création/début du négoce | 1 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 3,73% |
| US654744AC50 | 3,49% |
| US654744AD34 | 3,34% |
| US29365BAA17 | 2,83% |
| US26156FAA12 | 1,94% |
| US15089QAY08 | 1,62% |
| US15089QAX25 | 1,61% |
| USU76198AA52 | 1,60% |
| US15089QAP90 | 1,59% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/09/2055 USD (SEC REGD) | 1,53% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,19% |
| 1 mois | +2,10% |
| 3 mois | +1,85% |
| 6 mois | +3,98% |
| 1 an | -2,59% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +14,73% |
| 2025 | -3,68% |
| 2024 | +12,28% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 8,38% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,49% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | USFA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EM1A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | USFA IM USFAEUIV | USFA.MI | |
| Euronext Paris | EUR | USFA | USFA FP USFAEUIV | USFA.PA | |
| London Stock Exchange | USD | USFA | USFA LN USFAUSIV | USFA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | ANGB | ANGB LN USFAUSIV | ANGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USFA | USFA SE | USFA.S | |
| XETRA | EUR | EM1A | EM1A GY USFAEUIV | USFA.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 76 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 1 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |