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Indice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,31% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 82,40% |
Irlande | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Îles Caïmans | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Autre | 4,70% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,79% |
1 mois | -1,07% |
3 mois | -0,99% |
6 mois | +8,42% |
1 an | +5,76% |
3 ans | -7,42% |
5 ans | +0,04% |
Depuis la création (MAX) | -0,12% |
2023 | +7,70% |
2022 | -16,60% |
2021 | +5,38% |
2020 | +6,53% |
Volatilité 1 an | 8,31% |
Volatilité 3 ans | 9,32% |
Volatilité 5 ans | 9,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -5,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,21% |
Perte maximale depuis la création | -27,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 123 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 70 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |