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Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)

ISIN IE000JCGTOP1

 | 

Ticker OP7H

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
Positions
579
 

Aperçu

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Description

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) reproduit l'index Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 10 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 30 juin 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Social/durable
Taille du fonds
EUR 10 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,30%
Date de création/début du négoce 30 juin 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Ossiam
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 579 au total
26,79%
Apple
7,32%
Microsoft Corp.
6,82%
Amazon.com, Inc.
3,02%
NVIDIA Corp.
2,69%
Tesla
1,50%
UnitedHealth Group
1,25%
JPMorgan Chase & Co.
1,16%
Eli Lilly & Co.
1,08%
Visa, Inc.
1,02%
Procter & Gamble Co.
0,93%

Pays

États-Unis
95,22%
Irlande
1,84%
Autre
2,94%

Secteurs

Technologie
34,65%
Santé
15,86%
Biens de consommation cycliques
13,21%
Services financiers
11,10%
Autre
25,18%
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État : 30/05/2023

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +13,04%
1 mois +4,38%
3 mois +7,28%
6 mois +13,65%
1 an +20,69%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +26,12%
2023 +22,45%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,30%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,55
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -11,68%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -18,66%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR OP7H OP7H FP
IOP7H

SIX Swiss Exchange EUR OP7H

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OP7H ?

Le nom de OP7H est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).

Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?

Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est OP7H.

Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?

L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est IE000JCGTOP1.

Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?

La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est de 10 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.