TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
9 M
Positions
579
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Description
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) reproduit l'index Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,15% |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 579 au total
26,79%
| Apple | 7,32% |
| Microsoft | 6,82% |
| Amazon com | 3,02% |
| NVIDIA | 2,69% |
| Tesla | 1,50% |
| UnitedHealth Group | 1,25% |
| JPMorgan Chase | 1,16% |
| Eli Lilly & Co | 1,08% |
| Visa | 1,02% |
| P&G | 0,93% |
Pays
| États-Unis | 95,22% |
| Irlande | 1,84% |
| Autre | 2,94% |
Secteurs
| Technologie | 34,65% |
| Santé | 15,86% |
| Biens de consommation cycliques | 13,21% |
| Services financiers | 11,10% |
| Autre | 25,18% |
État : 30/05/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,64% |
| 1 mois | -3,60% |
| 3 mois | +2,99% |
| 6 mois | +12,69% |
| 1 an | +16,87% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,40% |
| 2023 | +22,45% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP7H ?
Le nom de OP7H est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est OP7H.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est IE000JCGTOP1.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.