ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,71% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 7,32% |
MICROSOFT CORP | 6,82% |
AMAZON.COM INC | 3,02% |
NVIDIA CORP | 2,69% |
TESLA INC | 1,50% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,16% |
ELI LILLY & CO | 1,08% |
VISA INC | 1,02% |
PROCTER & GAMBLE CO | 0,93% |
États-Unis | 95,22% |
Irlande | 1,84% |
Autre | 2,94% |
Technologie | 30,21% |
Santé | 15,73% |
Biens de consommation cycliques | 14,03% |
Services financiers | 10,78% |
Autre | 29,25% |
Année en cours | +11,94% |
1 mois | +0,54% |
3 mois | -0,72% |
6 mois | +8,97% |
1 an | +9,68% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 20,71% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,16% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1 244 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist | 1 074 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 639 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 489 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 306 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |