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Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,69% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,48% |
Tesla | 3,39% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,18% |
Novo Nordisk A/S | 2,38% |
Home Depot | 2,27% |
ASML Holding NV | 2,25% |
Adobe | 1,80% |
The Coca-Cola Co. | 1,58% |
PepsiCo, Inc. | 1,50% |
Walt Disney | 1,14% |
Technologie | 20,12% |
Services financiers | 17,61% |
Biens de consommation cycliques | 12,87% |
Industrie | 10,72% |
Autre | 38,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,82% |
1 mois | +2,55% |
3 mois | +7,02% |
6 mois | +14,17% |
1 an | +21,55% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,34% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,17% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUY | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUY | CBUY GY INAVCBY1 | CBUY.DE CBUYEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | 25 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |