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| Indice | MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,72% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 7,75% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,99% |
| Tesla | 3,73% |
| ASML Holding NV | 1,88% |
| Walt Disney | 1,74% |
| Home Depot | 1,56% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| The Coca-Cola Co. | 1,39% |
| ServiceNow | 1,21% |
| Intuit | 1,19% |
| Technologie | 26,94% |
| Services financiers | 17,74% |
| Biens de consommation cycliques | 11,36% |
| Industrie | 9,07% |
| Autre | 34,89% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,75% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +4,17% |
| 6 mois | +6,94% |
| 1 an | +1,73% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +38,23% |
| 2024 | +18,74% |
| 2023 | +18,60% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 1,36% |
| 2024 | EUR 0,09 | 1,69% |
| 2023 | EUR 0,08 | 1,86% |
| Volatilité 1 an | 14,72% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,82% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUQ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SAWI | SAWI NA | BP6L8Q3 | |
| SIX Swiss Exchange | USD | SAWI | |||
| XETRA | EUR | CBUQ | CBUQ GY INAVSAW1 | CBUQ.DE IYX4EUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | 81 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |