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Indice | MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,65% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,54% |
Tesla | 3,62% |
Taiwan Semicon Mfg | 3,38% |
Novo Nordisk | 2,44% |
ASML Holding | 2,38% |
Home Depot | 2,37% |
Adobe | 1,59% |
The Coca-Cola | 1,55% |
PepsiCo | 1,43% |
Walt Disney | 1,28% |
Technologie | 20,36% |
Services financiers | 17,42% |
Biens de consommation cycliques | 13,34% |
Industrie | 10,97% |
Autre | 37,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,20% |
1 mois | -2,50% |
3 mois | +4,00% |
6 mois | +15,09% |
1 an | +16,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,06% |
2023 | +18,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 1,76% |
2023 | EUR 0,08 | 1,86% |
Volatilité 1 an | 10,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUQ | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SAWI | SAWI NA | BP6L8Q3 | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAWI | |||
XETRA | EUR | CBUQ | CBUQ GY INAVSAW1 | CBUQ.DE IYX4EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |