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| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Solactive Global Green Bond Select (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 13 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Finance | 39,85% |
| Souverain | 35,20% |
| Fournisseur | 10,35% |
| Télécommunication | 3,64% |
| Autre | 10,96% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,74% |
| 1 mois | +1,05% |
| 3 mois | -1,29% |
| 6 mois | -1,05% |
| 1 an | -2,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,27% |
| 2025 | +1,97% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,64% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,72 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,72 | 3,43% |
| 2025 | EUR 1,76 | 3,48% |
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 3,18% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,74 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,49% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GSGR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | GSXG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | GSXG |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 972 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 735 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 445 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 414 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2 411 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |