TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
16 M
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Description
Le Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing reproduit l'index FTSE North America All Cap Choice. The FTSE North America All Cap Choice index tracks large, mid and small cap stocks from developed North American countries (Canada and United States). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the FTSE North America All Cap.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,29% |
| Date de création/début du négoce | 16 août 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 563 au total
31,57%
| Microsoft | 7,16% |
| Apple | 6,20% |
| NVIDIA | 4,37% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,52% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Alphabet, Inc. C | 1,63% |
| Eli Lilly & Co | 1,48% |
| Broadcom | 1,30% |
| Tesla | 1,30% |
Pays
| États-Unis | 90,94% |
| Canada | 3,52% |
| Irlande | 1,52% |
| Autre | 4,02% |
Secteurs
| Technologie | 35,06% |
| Santé | 13,03% |
| Biens de consommation cycliques | 12,11% |
| Services financiers | 11,55% |
| Autre | 28,25% |
État : 27/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,46% |
| 1 mois | -0,37% |
| 3 mois | +6,76% |
| 6 mois | +16,90% |
| 1 an | +27,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,94% |
| 2023 | +25,39% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,02% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,06 | 1,28% |
| 2023 | EUR 0,05 | 1,34% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | V3NL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | V3YL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
| London Stock Exchange | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
| London Stock Exchange | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 106 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de V3NL ?
Le nom de V3NL est Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing ?
Le sigle de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing est V3NL.
Quel est l’ISIN de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing ?
L’ISIN de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing est IE000L2ZNB07.
Quels sont les coûts de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.