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| Indice | S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 30,86% |
| Date de création/début du négoce | 29 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Lumentum Holdings | 5,00% |
| Seagate Technology Hldgs | 4,30% |
| Applied Digital | 4,00% |
| Alphabet, Inc. C | 4,00% |
| Pure Storage | 3,90% |
| Intel Corp. | 3,90% |
| Innodata | 3,80% |
| DigitalOcean Holdings | 3,70% |
| Teradata | 3,40% |
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 3,30% |
| Technologie | 90,40% |
| Télécommunication | 3,90% |
| Autre | 5,70% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -0,87% |
| 1 mois | -6,42% |
| 3 mois | -0,44% |
| 6 mois | +15,51% |
| 1 an | +8,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +38,38% |
| 2025 | +15,55% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 30,86% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,29 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -33,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -33,39% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVAI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVAI | IVAI IM IVAIINE | IVAI.MI NMD6INAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | IAIX | IAIX LN IVAIINS | IAIX.L NMD8INAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IVAI | IVAI LN IVAIIN | IVAI.L NMD9INAV.DE | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IVAI | IVAI SW IVAIINC | IVAI.S NMD7INAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVAI | IVAI GY IVAIINE | IVAI.DE NMD6INAV.DE | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 5 712 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 1 215 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | 958 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 879 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence UCITS ETF Class A Accumulation | 4 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |