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Taille du fonds | EUR 605 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,25% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 3,33% |
AMD | 2,79% |
ASML Holding | 2,45% |
CrowdStrike Holdings | 2,31% |
Cloudflare Inc | 2,25% |
Microsoft | 2,17% |
Lam Research | 2,12% |
Pure Storage | 2,10% |
Arista Networks | 2,08% |
Autodesk | 2,03% |
Technologie | 73,70% |
Biens de consommation cycliques | 7,21% |
Santé | 4,93% |
Télécommunication | 2,53% |
Autre | 11,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,98% |
1 mois | -6,07% |
3 mois | -1,31% |
6 mois | +18,02% |
1 an | +31,61% |
3 ans | +10,76% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +92,00% |
2023 | +51,10% |
2022 | -35,59% |
2021 | +18,65% |
2020 | +53,13% |
Volatilité 1 an | 20,25% |
Volatilité 3 ans | 28,30% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,88% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -42,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AIAI | AIAI IM AIGEURIV | AIAI.MI AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | AIAG | AIAG LN NA | AIAG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | AIAI | AIAI LN NA | LGAIAI.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | AIAI | AIAI SW AIGEURIV | AIAIR.S AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLD | XMLD GY AIGEURIV | AIAG.DE AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 2 695 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 961 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 785 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |