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Indice | ROBO Global Artificial Intelligence |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 644 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,69% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 3,29% |
Analog Devices | 2,67% |
Alphabet, Inc. A | 2,64% |
Microsoft Corp. | 2,43% |
Darktrace | 2,41% |
Pure Storage | 2,37% |
Palo Alto Networks | 2,28% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 2,26% |
Cognex | 2,26% |
Teradyne, Inc. | 2,22% |
Technologie | 70,93% |
Biens de consommation cycliques | 8,46% |
Santé | 4,21% |
Télécommunication | 4,13% |
Autre | 12,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +7,43% |
1 mois | -2,70% |
3 mois | +3,71% |
6 mois | +3,52% |
1 an | +19,12% |
3 ans | +9,23% |
5 ans | +90,80% |
Depuis la création (MAX) | +104,29% |
2023 | +51,10% |
2022 | -35,59% |
2021 | +18,65% |
2020 | +53,13% |
Volatilité 1 an | 19,69% |
Volatilité 3 ans | 28,28% |
Volatilité 5 ans | 29,04% |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -11,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,88% |
Perte maximale depuis la création | -42,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AIAIN MM NA | AIAIN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | AIAI | AIAI IM AIGEURIV | AIAI.MI AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | AIAG | AIAG LN NA | AIAG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | AIAI | AIAI LN NA | LGAIAI.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | AIAI | AIAI SW AIGEURIV | AIAIR.S AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLD | XMLD GY AIGEURIV | AIAG.DE AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 3 151 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 912 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 777 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |