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Taille du fonds | EUR 961 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,49% |
Date de création/début du négoce | 11 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 4,37% |
AMD | 4,20% |
Intuitive Surgical | 3,50% |
Stryker | 3,42% |
Microsoft | 3,03% |
Arista Networks | 2,94% |
CrowdStrike Holdings | 2,93% |
Alphabet, Inc. A | 2,93% |
Alphabet, Inc. C | 2,91% |
Palo Alto Networks | 2,85% |
Technologie | 69,27% |
Santé | 12,95% |
Industrie | 9,59% |
Télécommunication | 6,00% |
Autre | 2,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,11% |
1 mois | -2,25% |
3 mois | +2,70% |
6 mois | +13,84% |
1 an | +19,77% |
3 ans | +16,51% |
5 ans | +75,00% |
Depuis la création (MAX) | +86,34% |
2023 | +25,70% |
2022 | -20,63% |
2021 | +30,24% |
2020 | +18,80% |
Volatilité 1 an | 15,49% |
Volatilité 3 ans | 16,87% |
Volatilité 5 ans | 19,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -12,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,08% |
Perte maximale depuis la création | -34,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GOAI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | GOAI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IGOAI | IGOAIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | GOAI | GOAI IM IGOAI | GOAI.MI IGOAIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | GOAI IM IGOAI | GOAI.MI IGOAI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | GOAI | GOAI NA IGOAI | GOAI.AS IGOAIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GOAI | GOAI FP IGOAI | GOAI.PA IGOAI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | GOAI | GOAI SW IGOAI | GOAI.S IGOAIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GOAI | GOAI GY IGOAI | GOAI.DE IGOAI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 2 726 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 791 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 613 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |