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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,74% |
| Date de création/début du négoce | 11 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| CH1214797172 | 0,34% |
| US771196CH33 | 0,30% |
| XS2626699982 | 0,28% |
| US716973AE24 | 0,26% |
| US00774MBG96 | 0,25% |
| US95000U3E14 | 0,24% |
| US68389XCK90 | 0,24% |
| US06051GLH01 | 0,23% |
| US444859CA81 | 0,22% |
| US46647PES11 | 0,21% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +5,08% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +0,53% |
| 6 mois | +2,16% |
| 1 an | +4,70% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,47% |
| 2024 | +1,31% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 6,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,95% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H41R | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | HCBE | |||
| XETRA | EUR | H41R |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1 171 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 175 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 15 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |