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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 131 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,40% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US87264ABF12 | 0,06% |
| INSL CASH | 0,05% |
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| US03522AAH32 | 0,05% |
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| US38141GFD16 | 0,05% |
| US571676BA26 | 0,04% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +1,45% |
| 3 mois | +0,24% |
| 6 mois | -0,69% |
| 1 an | +3,86% |
| 3 ans | +10,96% |
| 5 ans | -4,63% |
| Depuis la création (MAX) | +3,35% |
| 2025 | +5,08% |
| 2024 | +1,50% |
| 2023 | +6,09% |
| 2022 | -16,24% |
| Rendement actuel de distribution | 4,11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 4,10% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,07% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
| Volatilité 1 an | 6,40% |
| Volatilité 3 ans | 7,90% |
| Volatilité 5 ans | 8,99% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,61% |
| Perte maximale depuis la création | -21,61% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1 111 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 58 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 6 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |