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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 161 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,69% |
| Date de lancement / première cotation | 26 avril 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Finance | 41,62% |
| Fournisseur | 9,51% |
| Industrie | 6,90% |
| Soins de santé | 6,74% |
| Autre | 35,23% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,19% |
| 1 mois | -0,72% |
| 3 mois | -0,96% |
| 6 mois | -1,88% |
| 1 an | -0,23% |
| 3 ans | +10,68% |
| 5 ans | -7,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,12% |
| 2025 | +5,08% |
| 2024 | +1,50% |
| 2023 | +6,09% |
| 2022 | -16,24% |
| Rendement actuel de distribution | 4,16% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 3,99% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,07% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
| Volatilité 1 an | 5,69% |
| Volatilité 3 ans | 7,37% |
| Volatilité 5 ans | 9,01% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,37% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,61% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1 105 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 65 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 7 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |