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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 176 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,51% |
| Date de création/début du négoce | 25 juin 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,63% |
| 1 mois | +0,27% |
| 3 mois | +0,48% |
| 6 mois | +2,95% |
| 1 an | +2,85% |
| 3 ans | +11,19% |
| 5 ans | -6,69% |
| Depuis la création (MAX) | +21,87% |
| 2024 | +1,69% |
| 2023 | +6,44% |
| 2022 | -16,38% |
| 2021 | -2,13% |
| Rendement actuel de distribution | 3,96% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,41 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,41 | 3,92% |
| 2024 | EUR 3,22 | 3,68% |
| 2023 | EUR 2,80 | 3,30% |
| 2022 | EUR 2,23 | 2,15% |
| 2021 | EUR 2,18 | 2,01% |
| Volatilité 1 an | 3,51% |
| Volatilité 3 ans | 4,73% |
| Volatilité 5 ans | 5,10% |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,71% |
| Perte maximale depuis la création | -21,71% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CRPH | CRPH SE INAVRPHE | CRPH.S X22AINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCQ | IBCQ GY INAVRPHE | IBCQ.DE X22AINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 193 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 16 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 4 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |