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| Indice | Mirae Asset European Infrastructure Development |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 563 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,80% |
| Date de lancement / première cotation | 3 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Holcim Ltd. | 8,69% |
| Ferrovial NV | 7,94% |
| VINCI SA | 7,49% |
| Thales SA | 7,46% |
| Aena SME | 6,40% |
| Leonardo SpA | 5,90% |
| Ørsted A/S | 5,14% |
| VERBUND AG | 3,88% |
| Telefónica SA | 3,85% |
| Cellnex Telecom SA | 3,37% |
| Industrie | 45,79% |
| Fournisseur | 16,30% |
| Matières premières | 11,71% |
| Télécommunication | 10,75% |
| Autre | 15,45% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +6,25% |
| 1 mois | -2,55% |
| 3 mois | -4,83% |
| 6 mois | +2,74% |
| 1 an | +9,04% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,65% |
| 2025 | +27,50% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 14,80% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,72% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B41J | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BRIJ | BRIJ IM BRIJEU.IV | BRIJ.MI BRIJEUiv.P | |
| Borsa Italiana | EUR | - | GHCO | ||
| London Stock Exchange | USD | BRIJ | BRIJ LN BRIJUS.IV | BRIJ.L BRIJUSiv.P | GHCO |
| London Stock Exchange | GBP | BRIP | BRIP LN BRIJGB.IV | BRIP.L BRIJGBiv.P | GHCO |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BRIJ | BRIJ SW BRIJCH.IV | BRIJ.S BRIJCHiv.P | GHCO |
| XETRA | EUR | B41J | B41J GY BRIJEU.IV | B41J.DE BRIJEUiv.P | GHCO |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 20 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| First Trust Indxx Europe Infrastructure UCITS ETF (Acc) | 5 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |