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TER
0,85% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 52 M
Date de lancement
31 mars 2026
Positions
30
Aperçu
Cours actuel
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Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Solactive Lloyd International Equity. L'indice Solactive Lloyd International Equity suit les sociétés du monde entier (à l'exception des États-Unis) qui présentent des fondamentaux solides et des valorisations favorables.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd International Equity |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
49,68%
| ISHS IIIETF | 7,39% |
| Constellation Software, Inc. | 5,81% |
| Roche Holding AG | 5,39% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,39% |
| SAP SE | 4,74% |
| ASML Holding NV | 4,32% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,25% |
| TotalEnergies SE | 4,19% |
| Shell Plc | 4,10% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,10% |
Secteurs
| Technologie | 29,80% |
| Soins de santé | 12,81% |
| Matériaux non énergétiques | 9,92% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,02% |
| Autre | 38,45% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | +3,81% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OTUT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | OTUS SE | OTUS.S | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | OTUS | |||
| XETRA | EUR | OTUS | OTUS GY | OTUS.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OTUS ?
Le nom de OTUS est Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est OTUS.
Quel est l’ISIN de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est IE000QVCOG22.
Quels sont les coûts de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est de 52 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.