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Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,09% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 30,98% |
TotalEnergies | 17,86% |
BP | 17,53% |
Eni | 9,45% |
Equinor | 6,21% |
Repsol | 5,40% |
Neste | 3,24% |
Tenaris | 2,34% |
Aker BP | 2,15% |
Galp Energia SGPS | 2,05% |
Énergie | 96,68% |
Autre | 3,32% |
Année en cours | +9,39% |
1 mois | +8,20% |
3 mois | +14,67% |
6 mois | +2,24% |
1 an | +11,65% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,39% |
2023 | +5,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Volatilité 1 an | 18,09% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,46% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1 074 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 145 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |