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Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,34% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 4,88% |
Toyota Motor Corp. | 3,77% |
KEYENCE Corp. | 3,47% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,82% |
HOYA Corp. | 2,64% |
FANUC Corp. | 2,54% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,34% |
Japan Exchange Group, Inc. | 2,31% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,23% |
Oriental Land Co., Ltd. | 2,20% |
Japon | 99,71% |
Autre | 0,29% |
Technologie | 21,62% |
Santé | 16,07% |
Biens de consommation cycliques | 15,97% |
Industrie | 15,52% |
Autre | 30,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,37% |
1 mois | +1,49% |
3 mois | +8,77% |
6 mois | +13,16% |
1 an | +16,21% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,46% |
2023 | +11,87% |
2022 | -19,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,34% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,13 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,70% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | HJAP | - - | - - | - |
gettex | EUR | HJAP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HPJP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HPJS | HPJS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HPJP | HPJP LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HPJP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 281 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |