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Taille du fonds | EUR 269 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,97% |
Date de création/début du négoce | 11 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 4,32% |
Sony Group | 4,09% |
Tokyo Electron | 3,55% |
Keyence | 3,47% |
Japan Exchange Group | 2,62% |
HOYA | 2,58% |
FANUC | 2,57% |
FAST RETAILING | 2,43% |
Terumo | 2,42% |
Advantest | 2,42% |
Japon | 99,61% |
Autre | 0,39% |
Technologie | 22,05% |
Santé | 16,27% |
Biens de consommation cycliques | 15,64% |
Industrie | 15,49% |
Autre | 30,55% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,46% |
1 mois | -3,85% |
3 mois | -0,68% |
6 mois | +8,44% |
1 an | +9,25% |
3 ans | -5,77% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,23% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,97% |
Volatilité 3 ans | 16,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,55% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW15 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPA | JPA IM JPAEUIV | JPA.MI JPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | JAPA | JAPA SW JAPAJPIV | JAPA.S JAPAJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW15 | AW15 GY JPAEUIV | AW15.DE JPAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |