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Indice | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 4,83% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,93% |
Tesla | 1,70% |
Texas Instruments | 1,20% |
Applied Materials, Inc. | 1,11% |
Autodesk | 1,01% |
Intuit | 1,01% |
Lam Research | 0,98% |
S&P Global, Inc. | 0,88% |
Home Depot | 0,87% |
Technologie | 22,04% |
Services financiers | 19,27% |
Industrie | 12,55% |
Santé | 11,91% |
Autre | 34,23% |
Année en cours | +2,72% |
1 mois | +2,05% |
3 mois | +1,11% |
6 mois | +12,21% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,88% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | PAACU | PAACU FP IPAACU | PAACU.PA PAACUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | PAAC LN IPAACU | PAACUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | PAACU | PAACU SW IPAACU | PAACU .S PAACUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | ESAC | ESAC GY IPAACU | ESACG.DE PAACUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR C | 43 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |