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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,43% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 11,19% |
JOHNSON & JOHNSON | 9,38% |
APPLE INC | 8,01% |
VISA INC | 3,34% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,50% |
BLACKROCK INC | 2,23% |
NVIDIA CORP | 2,14% |
META PLATFORMS INC A | 2,03% |
MERCK & CO INC ORD | 1,98% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 1,74% |
États-Unis | 95,70% |
Irlande | 2,40% |
Autre | 1,90% |
Technologie | 35,89% |
Santé | 20,29% |
Services financiers | 13,00% |
Biens de consommation non cycliques | 8,57% |
Autre | 22,25% |
Année en cours | +11,15% |
1 mois | +1,37% |
3 mois | +1,81% |
6 mois | +10,92% |
1 an | +7,18% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 1,58% |
Volatilité 1 an | 18,43% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,86% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSSU | HSSU LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSDU | HSDU LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 628 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |