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TER
0,38% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
15 décembre 2021
Positions
681
Aperçu
Cours actuel
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Le L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged). The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,61% |
| Date de lancement / première cotation | 15 décembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 681 au total
4,40%
| MELCO RESORTS FINANCE, 5.375% 4DEC2029, USD | 0,58% |
| SANDS CHINA, 5.4% 8AUG2028, USD | 0,48% |
| STANDARD CHARTERED BANK, 6.301% 9JAN2029, USD | 0,47% |
| ECOPETROL, 8.875% 13JAN2033, USD | 0,45% |
| MTR CORPORATION, 5.625% PERP., USD (223) | 0,44% |
| SAMARCO MINERACAO, 4% 30JUN2031, USD | 0,43% |
| LAS VEGAS SANDS CORP, 3.9% 8AUG2029, USD | 0,40% |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO, 6.129% 23FEB2038, USD | 0,39% |
| TSMC ARIZONA, 2.5% 25OCT2031, USD | 0,38% |
| RENEW POWER, 4.5% 14JUL2028, USD | 0,38% |
Pays
| Hong Kong | 11,40% |
| Émirats arabes unis | 8,87% |
| Brésil | 7,46% |
| Mexique | 6,42% |
| Autre | 65,85% |
Secteurs
| Finance | 43,28% |
| Matériaux non énergétiques | 12,12% |
| Énergie | 10,33% |
| Fournisseur | 7,99% |
| Autre | 26,28% |
État : 28/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,57% |
| 1 mois | +0,51% |
| 3 mois | +2,01% |
| 6 mois | +2,73% |
| 1 an | +4,08% |
| 3 ans | +21,42% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,30% |
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +10,05% |
| 2023 | +8,63% |
| 2022 | -17,66% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,70% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,56 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,56 | 5,61% |
| 2025 | EUR 0,55 | 5,27% |
| 2024 | EUR 0,50 | 5,03% |
| 2023 | EUR 0,45 | 4,68% |
| 2022 | EUR 0,24 | 1,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,61% |
| Volatilité 3 ans | 7,10% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMDH ?
Le nom de EMDH est L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est EMDH.
Quel est l’ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE000YPT5PG3.
Quels sont les coûts de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.