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iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE000ZPUEP93

 | 

Ticker 1J70

TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
4 M
Positions
42
 

Aperçu

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Description

Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,35% p.a.. Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 4 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 juin 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
S&P 900 Banks 7/4 Capped
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Services financiers
Taille du fonds
EUR 4 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,35% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
26,89%
Date de création/début du négoce 25 juin 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
57,30%
Wells Fargo
7,94%
JPMorgan Chase
7,73%
Citigroup
7,47%
BofA Corp
7,34%
US Bancorp
6,83%
Fifth Third Bancorp
4,14%
Huntington Bancshares
4,10%
M&T Bank
3,96%
PNC Financial Services Gp
3,94%
Regions Financial
3,85%

Pays

États-Unis
99,60%
Autre
0,40%

Secteurs

Services financiers
99,60%
Autre
0,40%
État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,17%
1 mois +2,52%
3 mois +5,48%
6 mois +28,03%
1 an +20,93%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -6,42%
2023 -7,30%
2022 -13,63%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,73%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,10

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,10 3,32%
2023 EUR 0,10 2,58%
2022 EUR 0,09 2,02%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 26,89%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,78
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -16,67%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -47,67%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 1J70 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD BNKT BNKT NA
BNKT.AS

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 263 0,35% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de 1J70 ?

Le nom de 1J70 est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est 1J70.

Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est IE000ZPUEP93.

Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est de 4 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.