Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
Taille du fonds | CHF 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 23,77% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Bank of America Corp. | 7,56% |
Citigroup, Inc. | 7,50% |
JPMorgan Chase & Co. | 7,38% |
Wells Fargo & Co. | 7,23% |
US Bancorp | 6,34% |
M&T Bank | 4,12% |
PNC Financial Services Gp | 4,08% |
Huntington Bancshares | 4,03% |
Fifth Third Bancorp | 4,03% |
Truist Financial Corp. | 3,95% |
États-Unis | 99,65% |
Autre | 0,35% |
Services financiers | 99,65% |
Année en cours | +22,41% |
1 mois | +11,14% |
3 mois | +6,82% |
6 mois | +18,01% |
1 an | +30,67% |
3 ans | -2,96% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,27% |
2023 | -12,88% |
2022 | -17,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,42% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,09 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,09 | 3,11% |
2023 | CHF 0,10 | 2,52% |
2022 | CHF 0,09 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 23,77% |
Volatilité 3 ans | 29,09% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -51,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -51,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1 121 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 876 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 155 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |